Сравнение FCBC с T
FCBC (First Community Bankshares, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. FCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FCBC returned 12.22%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCBC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBC показывает доходность 37.98%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции FCBC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.22% против 2.70% соответственно.
FCBC
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 37.09%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.22%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам FCBC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBC First Community Bankshares, Inc. | 37.98% | -12.10% | 15.82% | 13.72% | 5.12% | 60.52% | -27.17% | 1.42% | 14.19% | -2.35% |
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FCBC and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1997 г. | 0.26 |
The correlation between FCBC and T shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCBC:
$2.64
T:
$3.04
FCBC:
16.84
T:
7.49
FCBC:
4.90
T:
1.31
FCBC:
$168.35M
T:
$125.65B
FCBC:
$117.77M
T:
$105.41B
FCBC:
$50.67M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBC vs. T — Ранг доходности на риск
FCBC
T
Сравнение FCBC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCBC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.66 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.40 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCBC и T
Максимальная просадка FCBC за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -64.15% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.43% | -23.57% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -23.57% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -32.01% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.53% | -42.35% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.80% | +20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -15.72% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 11.14% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBC и T
Текущая волатильность для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) составляет 7.14%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что FCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.49% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 18.37% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 22.66% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 24.12% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 23.79% | +9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBC и T
Дивидендная доходность FCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBC First Community Bankshares, Inc. | 5.04% | 9.81% | 2.88% | 3.13% | 3.30% | 3.11% | 4.63% | 3.09% | 4.00% | 2.37% | 1.99% | 2.90% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCBC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Community Bankshares, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCBC and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to FCBC (7.14%). In terms of maximum drawdown, FCBC dropped -79.46% vs T's -64.15%.
FCBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCBC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор