PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBC с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCBC с CSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCBC (First Community Bankshares, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. FCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, FCBC returned 11.29%/yr vs 19.37%/yr for CSCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCBC и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Community Bankshares, Inc. (FCBC) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBC показывает доходность 28.74%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 66.00%. За последние 10 лет акции FCBC уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 11.29% против 19.37% соответственно.

FCBC

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.09%
С начала года
28.74%
6 месяцев
28.47%
1 год
17.99%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.29%

CSCO

1 день
-1.17%
1 месяц
36.56%
С начала года
66.00%
6 месяцев
64.46%
1 год
101.07%
3 года*
40.06%
5 лет*
21.97%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBC и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBC
First Community Bankshares, Inc.		28.74%-12.10%15.82%13.72%5.12%60.52%-27.17%1.42%14.19%-2.35%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		66.00%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between FCBC and CSCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 1997 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCBC:

$789.87M

CSCO:

$504.36B

EPS

FCBC:

$2.64

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

FCBC:

15.71

CSCO:

42.21

Коэффициент P/S

FCBC:

4.57

CSCO:

8.31

Коэффициент P/B

FCBC:

1.51

CSCO:

10.32

Общая выручка (12 мес.)

FCBC:

$168.35M

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCBC:

$117.77M

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

FCBC:

$50.67M

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Community Bankshares, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с FCBC:
FCBC с KBWBFCBC с ETFCBC с CFGFCBC с FVDFCBC с DVYFCBC с CSWCFCBC с CVY
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

FCBC vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBC
Ранг доходности на риск FCBC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBC c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBCCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
3.40

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.99

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

7.49

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

21.00

-19.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBC vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBC на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBC и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBCCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

3.40

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.61

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FCBC и CSCO

Максимальная просадка FCBC за все время составила -79.46%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBC и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBCCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-89.26%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.43%

-13.57%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-20.16%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.51%

-36.68%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.53%

-41.95%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.17%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.47%

-40.14%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

4.83%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBC и CSCO

Текущая волатильность для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) составляет 6.15%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что FCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBCCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

15.37%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

25.85%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

29.87%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

24.62%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

25.76%

+7.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBC и CSCO

Дивидендная доходность FCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности CSCO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.30%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
FCBC
First Community Bankshares, Inc.		5.40%9.81%2.88%3.13%3.30%3.11%4.63%3.09%4.00%2.37%1.99%2.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCBC и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Community Bankshares, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
37.78M
15.84B
(FCBC) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCBC и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Community Bankshares, Inc. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
63.6%
Активы портфеля
FCBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Community Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

FCBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Community Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

FCBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Community Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 37.78M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

FCBC and CSCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (15.37%) compared to FCBC (6.15%). In terms of maximum drawdown, FCBC dropped -79.46% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBC и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор