Сравнение FBYY с PTIR
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -21.94%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -51.18%.
FBYY
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -24.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -21.94% | -11.23% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -51.18% | -10.92% |
Correlation
The correlation between FBYY and PTIR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
FBYY
PTIR
Сравнение FBYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.79 | 1.82 | -3.61 |
Просадки
Сравнение просадок FBYY и PTIR
Максимальная просадка FBYY за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -69.10% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -66.35% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -27.64% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 103.33% | -78.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 129.48% | -104.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 129.48% | -104.37% |
Сравнение комиссий FBYY и PTIR
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и PTIR
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.48%, что больше доходности PTIR в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 42.48% | 10.35% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 11.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and PTIR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
FBYY has the higher dividend yield at 42.48%, compared with 11.90% for PTIR.
FBYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор