Сравнение FBYY с CHPY
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
FBYY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -26.41% | -11.29% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between FBYY and CHPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение FBYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и CHPY
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -12.19% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -3.96% | -33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -2.16% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 32.65% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 36.34% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 36.34% | -12.04% |
Сравнение комиссий FBYY и CHPY
FBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и CHPY
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.83%, что больше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 46.83% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and CHPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FBYY.
FBYY has the higher dividend yield at 46.83%, compared with 29.89% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор