Сравнение FBY с ACYS
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности FBY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -1.00% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between FBY and ACYS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
FBY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и ACYS
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -0.63% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -0.10% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -0.14% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 3.38% | +28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 3.38% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 3.38% | +25.88% |
Сравнение комиссий FBY и ACYS
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и ACYS
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and ACYS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для FBY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор