Сравнение FBMS с WBS
FBMS (The First Bancshares, Inc.) and WBS (Webster Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBMS и WBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBMS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам FBMS и WBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | -2.76% | 23.60% | -5.37% | -15.21% | 26.97% | -11.48% | 18.56% | -11.04% | 25.01% |
WBS Webster Financial Corporation | 15.88% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
Correlation
The correlation between FBMS and WBS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between FBMS and WBS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBMS:
$412.55M
WBS:
$4.35B
FBMS:
$203.18M
WBS:
$2.06B
FBMS:
$108.17M
WBS:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBMS vs. WBS — Ранг доходности на риск
FBMS
WBS
Сравнение FBMS c WBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The First Bancshares, Inc. (FBMS) и Webster Financial Corporation (WBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBMS | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBMS и WBS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBMS | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBMS и WBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBMS | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.79% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBMS и WBS
FBMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.74% | 2.86% | 3.07% | 2.31% | 1.50% | 1.36% | 0.87% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.82% |
WBS Webster Financial Corporation | 2.22% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBMS и WBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The First Bancshares, Inc. и Webster Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBMS and WBS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBMS и WBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор