PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The First Bancshares, Inc. (FBMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The First Bancshares, Inc. (FBMS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS3189161033
CUSIP318916103
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO2 янв. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.17B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.18
Цена/прибыль17.02
Общая выручка (12 мес.)$360.44M
Валовая прибыль (12 мес.)$380.52M
EBITDA (12 мес.)$48.22M
Годовой диапазон$22.40 - $38.21
Целевая цена$35.83
Процент коротких позиций1.35%
Коэффициент коротких позиций2.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FBMS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The First Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
42.10%
12.31%
FBMS (The First Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The First Bancshares, Inc. показал доход в 28.01% с начала года и 39.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The First Bancshares, Inc. составила 10.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.01%24.72%
1 месяц10.07%2.30%
6 месяцев42.10%12.31%
1 год39.06%32.12%
5 лет (среднегодовая)4.45%13.81%
10 лет (среднегодовая)10.73%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.30%-1.36%4.51%-7.75%6.97%2.49%28.25%3.64%-6.22%4.17%28.01%
2023-4.25%2.83%-17.50%-2.83%4.70%-0.77%21.17%-8.67%-5.00%-10.20%6.89%14.35%-5.37%
2022-6.60%-1.67%-4.67%-4.37%-5.97%-4.98%1.40%3.78%-0.10%9.61%5.07%-6.38%-15.21%
2021-3.04%7.54%14.16%6.86%0.17%-4.15%3.05%5.46%-4.29%3.79%-3.09%-0.62%26.97%
2020-3.10%-13.06%-36.09%4.46%6.96%6.18%-11.51%8.19%-2.19%13.69%15.34%12.87%-11.48%
20197.14%1.30%-5.68%-0.06%-3.25%1.81%9.46%-4.79%2.41%2.04%2.07%5.84%18.56%
2018-5.99%-1.09%1.57%0.31%6.35%4.66%7.23%6.62%-4.87%-7.71%-2.14%-14.11%-11.04%
20170.55%5.03%-1.72%0.53%-2.31%-1.25%0.54%1.76%6.91%5.80%3.57%3.64%25.02%
2016-6.49%5.19%-13.17%5.44%2.23%2.74%1.33%-0.93%10.40%12.57%14.38%12.02%51.20%
2015-3.86%1.56%15.07%-0.68%2.72%0.60%3.78%2.31%-0.96%-7.90%12.00%2.00%27.60%
20141.57%-1.43%3.50%0.00%-0.64%-1.11%1.76%1.10%-0.82%3.81%1.79%-4.73%4.59%
20139.34%8.92%4.29%1.89%7.22%1.58%-3.10%13.36%-0.92%5.00%-1.10%-3.31%50.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBMS среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FBMS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBMS, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMS, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMS, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The First Bancshares, Inc. (FBMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FBMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBMS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBMS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBMS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBMS, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

The First Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.66
FBMS (The First Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The First Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$0.90$0.74$0.58$0.42$0.31$0.20$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15

Дивидендный доход

2.76%3.07%2.31%1.50%1.36%0.87%0.66%0.44%0.55%0.82%1.05%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The First Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.90
2022$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.74
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.58
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42
2019$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У The First Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%45.3%
У The First Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 45.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The First Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.36%
-0.87%
FBMS (The First Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The First Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 83.65%, зарегистрированную 5 окт. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2022 торговые сессии.

Текущая просадка The First Bancshares, Inc. составляет 6.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.65%7 дек. 2006 г.7115 окт. 2009 г.202216 окт. 2017 г.2733
-60.16%24 авг. 2018 г.39623 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.679
-43.99%10 нояб. 2021 г.36525 апр. 2023 г.———
-24.95%7 апр. 2006 г.2411 мая 2006 г.13014 нояб. 2006 г.154
-23.33%17 мая 2005 г.157 июн. 2005 г.13516 дек. 2005 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The First Bancshares, Inc. составляет 15.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.96%
3.81%
FBMS (The First Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The First Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The First Bancshares, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.017.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBMS значение P/E равно 17.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FBMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBMS значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The First Bancshares, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию