Сравнение FB с NFLX
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FB и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.05%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам FB и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | -28.25% |
Correlation
The correlation between FB and NFLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FB
NFLX
Сравнение FB c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 0.57 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок FB и NFLX
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -81.99% | +80.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -39.12% | +38.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -24.89% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и NFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 33.14% | -28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 43.11% | -38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 41.52% | -36.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и NFLX
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and NFLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FB и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор