PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с AIFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.63% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX

Сравнение комиссий FAX и AIFRX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

FAX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.43

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.06

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.39

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

16.01

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AIFRX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.43

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.71

-0.55

Корреляция

Корреляция между FAX и AIFRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и AIFRX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности AIFRX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FAX и AIFRX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и AIFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-38.38%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.66%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-22.75%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-38.38%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-3.40%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-5.50%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.83%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и AIFRX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.59%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.34%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.27%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.98%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.87%

+0.58%