PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATHX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATHX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FATHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FATHX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATHX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		-0.62%18.40%10.45%16.36%-17.73%13.68%16.19%25.46%-8.02%20.08%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FATHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FATHX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.47% соответственно.

FATHX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.53%
1 год
15.84%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.45%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FATHX:
FATHX с ^GSPCFATHX с FYTKXFATHX с FIKFXFATHX с FSPGXFATHX с FCNTXFATHX с FRKMXFATHX с PTDIX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FATHX и URINX

FATHX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FATHX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATHX
Ранг доходности на риск FATHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATHX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATHX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATHXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.52

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

10.91

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATHX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATHX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATHX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATHXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.67

Корреляция

Корреляция между FATHX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATHX и URINX

Дивидендная доходность FATHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		7.35%7.30%3.19%1.48%9.82%9.38%6.04%7.14%11.79%4.12%4.69%5.12%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FATHX и URINX

Максимальная просадка FATHX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATHX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FATHXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.71%

-15.27%

-39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-4.41%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-15.27%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-15.27%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.81%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-1.93%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.02%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FATHX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FATHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATHXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.61%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

3.83%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

6.07%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

6.23%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

5.79%

+7.84%