Сравнение FAST с CM.TO
FAST (Fastenal Company) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 18.53% против 20.30% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
CM.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам FAST и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.91% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between FAST and CM.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
CM.TO:
CA$146.70B
FAST:
$1.13
CM.TO:
CA$10.53
FAST:
41.23
CM.TO:
15.07
FAST:
4.84
CM.TO:
1.85
FAST:
6.35
CM.TO:
2.78
FAST:
13.43
CM.TO:
2.51
FAST:
$8.44B
CM.TO:
CA$53.25B
FAST:
$3.79B
CM.TO:
CA$28.73B
FAST:
$1.80B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
FAST
CM.TO
Сравнение FAST c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.70 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 6.93 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 26.96 | -25.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и CM.TO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -69.60% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -10.57% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -19.54% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -41.24% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -44.98% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.58% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -12.48% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 2.71% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и CM.TO
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.91% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 15.10% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 17.89% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 19.47% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 21.22% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и CM.TO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и CM.TO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and CM.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор