PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FARO с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FARO с DOCU

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FARO Technologies, Inc. (FARO) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FARO или DOCU.

Корреляция

Корреляция между FARO и DOCU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FARO и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FARO Technologies, Inc. (FARO) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FARO:

1.68

DOCU:

0.98

Коэф-т Сортино

FARO:

3.24

DOCU:

1.91

Коэф-т Омега

FARO:

1.39

DOCU:

1.24

Коэф-т Кальмара

FARO:

1.35

DOCU:

0.59

Коэф-т Мартина

FARO:

10.56

DOCU:

3.40

Индекс Язвы

FARO:

10.91%

DOCU:

14.66%

Дневная вол-ть

FARO:

72.63%

DOCU:

49.78%

Макс. просадка

FARO:

-92.31%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

FARO:

-56.18%

DOCU:

-71.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FARO:

$809.42M

DOCU:

$18.49B

EPS

FARO:

-$0.04

DOCU:

$5.08

Коэффициент PEG

FARO:

-19.38

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

FARO:

2.37

DOCU:

6.21

Коэффициент P/B

FARO:

3.12

DOCU:

9.35

Общая выручка (12 мес.)

FARO:

$341.05M

DOCU:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FARO:

$191.08M

DOCU:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

FARO:

$28.20M

DOCU:

$295.65M

Доходность по периодам

С начала года, FARO показывает доходность 66.05%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -0.23%.

FARO

С начала года

66.05%

1 месяц

73.94%

6 месяцев

63.85%

1 год

121.05%

3 года

9.61%

5 лет

-5.72%

10 лет

-0.23%

DOCU

С начала года

-0.23%

1 месяц

18.97%

6 месяцев

12.84%

1 год

48.31%

3 года

5.35%

5 лет

-7.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FARO Technologies, Inc.

DocuSign, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FARO и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FARO
Ранг риск-скорректированной доходности FARO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FARO c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FARO Technologies, Inc. (FARO) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FARO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARO и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARO и DOCU

Ни FARO, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FARO и DOCU

Максимальная просадка FARO за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARO и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FARO и DOCU

FARO Technologies, Inc. (FARO) имеет более высокую волатильность в 34.62% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что FARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FARO и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FARO Technologies, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
82.86M
776.25M
(FARO) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FARO и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FARO Technologies, Inc. и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
57.0%
79.4%
(FARO) Валовая рентабельность
(DOCU) Валовая рентабельность
FARO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.24M при выручке в 82.86M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

FARO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 82.86M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

FARO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 906.00K при выручке в 82.86M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.