PortfoliosLab logo
FARO Technologies, Inc. (FARO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3116421021

CUSIP

311642102

Сектор

Technology

Дата IPO

18 сент. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$604.66M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.04

Коэффициент PEG

-19.38

Общая выручка (12 мес.)

$341.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

$191.08M

EBITDA (12 мес.)

$28.20M

Годовой диапазон

$13.52 - $42.50

Целевая цена

$41.50

Процент коротких позиций

6.40%

Коэффициент коротких позиций

5.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FARO с ATEN FARO с GILT FARO с DOCU FARO с UI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FARO Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
159.51%
497.91%
FARO (FARO Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FARO Technologies, Inc. (FARO) показал доход в 66.29% с начала года и 124.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FARO составила 0.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


FARO

С начала года

66.29%

1 месяц

82.16%

6 месяцев

64.09%

1 год

124.31%

5 лет

-5.16%

10 лет

0.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FARO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202525.08%0.76%-14.58%7.73%43.39%66.29%
20240.49%-1.10%-3.93%-12.83%-0.11%-14.58%6.87%5.26%6.33%-8.36%49.66%-3.39%12.56%
2023-6.56%-1.02%-9.52%-5.12%-35.37%7.36%2.41%-4.40%-3.97%-15.50%42.74%22.65%-23.39%
2022-22.44%0.79%-5.15%-33.96%-6.04%-4.31%5.48%3.17%-18.21%6.45%2.43%-1.70%-58.00%
2021-0.08%32.44%-7.37%-12.39%-0.26%2.80%-6.27%-5.42%-4.54%11.79%-5.59%0.81%-0.86%
20202.60%10.80%-22.26%23.35%2.53%-4.76%11.62%-5.57%7.93%-1.21%9.76%6.82%40.28%
20194.63%7.74%-4.15%28.10%-21.60%19.23%1.54%-7.77%-1.81%-1.39%2.18%3.35%23.89%
201814.68%10.11%-1.60%-13.53%6.24%1.30%19.78%4.76%-5.65%-21.46%-1.62%-18.26%-13.53%
20173.06%-7.01%3.62%2.52%-5.18%8.78%4.50%-12.78%11.03%35.42%0.97%-10.13%30.56%
2016-13.04%24.85%0.50%-9.84%21.87%-4.41%3.10%-6.54%10.28%-6.68%8.49%-1.10%21.95%
2015-11.69%8.35%3.60%-35.89%9.54%7.04%-6.02%-11.48%-9.91%-3.46%-10.95%-1.89%-52.90%
2014-11.29%11.25%-7.89%-24.72%6.57%15.52%3.07%14.58%-12.52%10.34%-1.91%14.11%7.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FARO составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FARO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FARO Technologies, Inc. (FARO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FARO Technologies, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.72
0.48
FARO (FARO Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FARO Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.12%
-7.82%
FARO (FARO Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FARO Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 92.31%, зарегистрированную 24 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.

Текущая просадка FARO Technologies, Inc. составляет 56.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.31%23 сент. 1997 г.98924 окт. 2001 г.44814 окт. 2003 г.1437
-89.26%2 мар. 2021 г.55716 мая 2023 г.
-77.25%10 окт. 2007 г.28320 нояб. 2008 г.7655 дек. 2011 г.1048
-66.93%29 дек. 2014 г.26720 янв. 2016 г.63426 июл. 2018 г.901
-64.34%21 янв. 2004 г.61528 июн. 2006 г.2169 мая 2007 г.831

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FARO Technologies, Inc. составляет 36.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.57%
11.21%
FARO (FARO Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FARO Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании FARO Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 106.3% выше.


-0.40-0.200.000.200.4020212022202320242025
0.33
0.16
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается FARO Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FARO по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FARO коэффициент PEG составляет -19.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FARO коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FARO по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FARO коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию