PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FARO с UI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FARO с UI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FARO Technologies, Inc. (FARO) и Ubiquiti Inc. (UI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FARO или UI.

Корреляция

Корреляция между FARO и UI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FARO и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FARO Technologies, Inc. (FARO) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.46%
2,474.51%
FARO
UI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FARO:

1.61

UI:

4.96

Коэф-т Сортино

FARO:

3.36

UI:

4.69

Коэф-т Омега

FARO:

1.40

UI:

1.67

Коэф-т Кальмара

FARO:

1.46

UI:

3.84

Коэф-т Мартина

FARO:

10.58

UI:

19.93

Индекс Язвы

FARO:

11.79%

UI:

13.42%

Дневная вол-ть

FARO:

72.91%

UI:

52.75%

Макс. просадка

FARO:

-92.31%

UI:

-77.49%

Текущая просадка

FARO:

-55.97%

UI:

-3.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FARO:

$604.66M

UI:

$20.78B

EPS

FARO:

-$0.04

UI:

$7.35

Коэффициент PEG

FARO:

-19.38

UI:

0.82

Коэффициент P/S

FARO:

1.74

UI:

9.66

Коэффициент P/B

FARO:

2.28

UI:

71.39

Общая выручка (12 мес.)

FARO:

$341.05M

UI:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

FARO:

$191.08M

UI:

$682.99M

EBITDA (12 мес.)

FARO:

$28.20M

UI:

$495.51M

Доходность по периодам

С начала года, FARO показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции FARO уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 0.39% против 30.85% соответственно.

FARO

С начала года

66.84%

1 месяц

63.80%

6 месяцев

57.40%

1 год

116.20%

5 лет

-5.09%

10 лет

0.39%

UI

С начала года

24.80%

1 месяц

33.15%

6 месяцев

32.62%

1 год

258.24%

5 лет

18.25%

10 лет

30.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FARO и UI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FARO
Ранг риск-скорректированной доходности FARO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FARO c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FARO Technologies, Inc. (FARO) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FARO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа UI равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARO и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.61
4.96
FARO
UI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARO и UI

FARO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FARO
FARO Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UI
Ubiquiti Inc.		0.58%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FARO и UI

Максимальная просадка FARO за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARO и UI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.97%
-3.91%
FARO
UI

Волатильность

Сравнение волатильности FARO и UI

FARO Technologies, Inc. (FARO) имеет более высокую волатильность в 35.63% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 18.06%. Это указывает на то, что FARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.63%
18.06%
FARO
UI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FARO и UI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FARO Technologies, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
82.86M
599.88M
(FARO) Общая выручка
(UI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FARO и UI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FARO Technologies, Inc. и Ubiquiti Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
57.0%
41.2%
(FARO) Валовая рентабельность
(UI) Валовая рентабельность
FARO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.24M при выручке в 82.86M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.23M при выручке в 599.88M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

FARO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 82.86M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.81M при выручке в 599.88M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

FARO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 906.00K при выручке в 82.86M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 599.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.