Сравнение FARO с UI
FARO (FARO Technologies, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FARO in Scientific & Technical Instruments, UI in Communication Equipment. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FARO и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -42.55%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 31.51%
Сравнение доходности по годам FARO и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARO FARO Technologies, Inc. | 0.00% | 73.46% | 12.56% | -23.39% | -58.00% | -0.86% | 40.28% | 23.89% | -13.53% | 30.56% |
UI Ubiquiti Inc. | 4.37% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between FARO and UI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between FARO and UI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FARO:
$341.05M
UI:
$3.10B
FARO:
$191.08M
UI:
$1.42B
FARO:
$28.20M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARO vs. UI — Ранг доходности на риск
FARO
UI
Сравнение FARO c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FARO Technologies, Inc. (FARO) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARO | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок FARO и UI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARO | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -46.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARO и UI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARO | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 61.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 48.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 47.98% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARO и UI
FARO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARO FARO Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FARO и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FARO Technologies, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FARO and UI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FARO и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор