Сравнение FALGX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и GQHPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	0.00%	19.09%	18.68%	22.88%	-8.40%	4.35%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	11.80%	7.53%	12.69%	3.94%	6.73%	10.34%

Доходность по периодам

FALGX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.25%

1 год: 21.57%

3 года*: 17.76%

5 лет*: 11.89%

10 лет*: 13.44%

GQHPX

1 день: -0.14%

1 месяц: -2.01%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 11.28%

1 год: 11.07%

3 года*: 12.71%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Название символа

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FALGX:

FALGX с FAGOX FALGX с FXAIX FALGX с TRBCX FALGX с QQQ FALGX с FACGX FALGX с ACTIX FALGX с FBLEX

Часто сравнивают с GQHPX:

GQHPX с CGDV GQHPX с FEQIX GQHPX с FWWFX GQHPX с PRWCX GQHPX с VDIGX GQHPX с LSGRX GQHPX с LSGR

Сравнение комиссий FALGX и GQHPX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

FALGX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

GQHPX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

FALGX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQHPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALGX	GQHPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	0.93	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	1.28	+0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.18	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.37	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.50	4.50	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALGX	GQHPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	0.93	+0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.90	-0.46

Корреляция

Корреляция между FALGX и GQHPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и GQHPX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	5.76%	5.76%	0.00%	3.20%	1.91%	6.44%	5.25%	8.39%	16.99%	6.42%	1.85%	2.74%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	2.66%	2.98%	3.14%	2.64%	3.24%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и GQHPX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALGX	GQHPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-17.26%	-46.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-8.17%	-4.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.78%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.20%	-2.15%	-2.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.47%	-3.36%	-11.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	2.64%	+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и GQHPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALGX	GQHPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	2.66%	-2.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.81%	6.98%	-1.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	11.90%	+5.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.75%	12.67%	+4.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.71%	12.67%	+6.04%

Сравнение FALGX с GQHPX

Доходность

Сравнение доходности FALGX и GQHPX

Сравнение доходности по годам FALGX и GQHPX

Доходность по периодам

FALGX

GQHPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALGX и GQHPX

Доходность на риск

FALGX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

FALGX

GQHPX

Сравнение FALGX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALGX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и GQHPX

Просадки

Сравнение просадок FALGX и GQHPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и GQHPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)