PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с AVERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и AVERX

2026 (YTD)2025
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%23.26%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		17.22%0.37%

Доходность по периодам

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.39%
1 год
21.05%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

AVERX

1 день
-2.30%
1 месяц
-6.78%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с AUXFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с FDETX

Сравнение комиссий FALGX и AVERX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FALGX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.56

Корреляция

Корреляция между FALGX и AVERX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и AVERX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и AVERX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-11.33%

-52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-8.81%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-5.40%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.25%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

19.25%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.25%

-0.54%