Сравнение FALAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и TOWFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	0.00%	19.36%	26.05%	23.16%	-8.16%	25.49%	8.56%
TOWFX Towpath Focus Fund	2.10%	23.51%	13.22%	12.33%	-2.06%	26.52%	19.46%

Доходность по периодам

FALAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.23%

1 год: 21.76%

3 года*: 20.31%

5 лет*: 13.45%

10 лет*: 14.35%

TOWFX

1 день: 0.15%

1 месяц: -4.47%

С начала года: 2.10%

6 месяцев: 9.07%

1 год: 20.28%

3 года*: 17.02%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Название символа

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FALAX:

FALAX с VOO FALAX с FXAIX FALAX с TRLGX FALAX с SPY FALAX с FBGRX FALAX с EPGAX FALAX с HFCVX

Часто сравнивают с TOWFX:

TOWFX с SSHFX TOWFX с PRWAX TOWFX с APFWX TOWFX с AVLVX TOWFX с FDETX TOWFX с VEIPX TOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FALAX и TOWFX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX

Towpath Focus Fund

FALAX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Доходность на риск

FALAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TOWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALAX	TOWFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.76	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	2.42	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	2.07	-0.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.57	10.75	-6.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALAX	TOWFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.76	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.01	+0.82
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.02	+0.45

Корреляция

Корреляция между FALAX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и TOWFX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	6.03%	6.03%	6.33%	3.46%	2.21%	6.69%	5.50%	8.65%	17.32%	6.41%	2.11%	3.02%
TOWFX Towpath Focus Fund	1.79%	1.82%	1.49%	2.81%	2.05%	5.69%	5.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и TOWFX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALAX	TOWFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.41%	-96.18%	+32.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-9.39%	-2.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.62%	-96.18%	+74.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.19%	-94.95%	+90.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.00%	-21.04%	+7.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	1.81%	+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и TOWFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALAX	TOWFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	2.60%	-2.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.82%	6.60%	-0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.14%	11.95%	+5.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	1,084.26%	-1,067.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	971.53%	-952.90%

Сравнение FALAX с TOWFX

Доходность

Сравнение доходности FALAX и TOWFX

Сравнение доходности по годам FALAX и TOWFX

Доходность по периодам

FALAX

TOWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALAX и TOWFX

Доходность на риск

FALAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

FALAX

TOWFX

Сравнение FALAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и TOWFX

Просадки

Сравнение просадок FALAX и TOWFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и TOWFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)