Сравнение EZRO с GRNY
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.17%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.17% | -2.17% |
Correlation
The correlation between EZRO and GRNY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. GRNY — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRNY
Сравнение EZRO c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и GRNY
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -24.18% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -2.63% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.95% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и GRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 18.09% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 23.13% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 23.13% | -2.19% |
Сравнение комиссий EZRO и GRNY
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и GRNY
Ни EZRO, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZRO and GRNY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
EZRO and GRNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AlphaDroid and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.75% for GRNY.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор