Сравнение EZPW с NRDS
EZPW (EZCORP, Inc.) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, EZPW returned 51.18%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZPW и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPW показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам EZPW и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | -3.03% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between EZPW and NRDS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EZPW:
$1.87B
NRDS:
$667.59M
EZPW:
$1.76
NRDS:
$0.94
EZPW:
18.16
NRDS:
9.78
EZPW:
0.12
NRDS:
0.08
EZPW:
1.80
NRDS:
0.79
EZPW:
2.38
NRDS:
1.90
EZPW:
$1.48B
NRDS:
$849.60M
EZPW:
$865.21M
NRDS:
$790.50M
EZPW:
$256.16M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPW vs. NRDS — Ранг доходности на риск
EZPW
NRDS
Сравнение EZPW c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPW | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | -0.21 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.96 | -0.39 | +27.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPW и NRDS
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPW | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -77.00% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -52.42% | +36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -55.36% | +34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -67.60% | +51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.97% | -57.39% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 27.61% | -22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и NRDS
EZCORP, Inc. (EZPW) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что EZPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPW | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 9.39% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 34.92% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 48.69% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 68.04% | -33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 68.04% | -29.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и NRDS
Ни EZPW, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZPW и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EZPW и NRDS
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
EZPW and NRDS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, EZPW dropped -97.28% vs NRDS's -77.00%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPW и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор