Сравнение EXOSX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXOSX и FIGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXOSX Manning & Napier Overseas Series	-3.85%	16.21%	3.33%	19.89%	-24.26%	11.50%	27.07%	27.52%	-17.23%	23.92%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	-1.99%	19.12%	5.93%	21.74%	-22.87%	16.61%	18.52%	35.59%	-10.97%	30.21%

Доходность по периодам

С начала года, EXOSX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.60% соответственно.

EXOSX

1 день: 3.44%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -3.85%

6 месяцев: -3.14%

1 год: 7.10%

3 года*: 7.74%

5 лет*: 1.93%

10 лет*: 6.83%

FIGSX

1 день: 3.82%

1 месяц: -8.68%

С начала года: -1.99%

6 месяцев: -1.59%

1 год: 13.63%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: 9.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier Overseas Series

Название символа

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с EXOSX:

EXOSX с FIVFX EXOSX с PREIX EXOSX с EXHAX EXOSX с MNBAX EXOSX с EXDVX EXOSX с EXBAX EXOSX с RAIIX

Часто сравнивают с FIGSX:

FIGSX с FIGFX FIGSX с FIVFX FIGSX с FZILX FIGSX с FSOSX FIGSX с FPADX FIGSX с FBGRX FIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий EXOSX и FIGSX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

EXOSX

Manning & Napier Overseas Series

FIGSX

Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

EXOSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXOSX	FIGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.74	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.74	1.16	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.16	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.98	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.04	3.83	-1.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXOSX	FIGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	0.74	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.33	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.55	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.48	-0.09

Корреляция

Корреляция между EXOSX и FIGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и FIGSX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXOSX Manning & Napier Overseas Series	1.18%	1.13%	1.29%	1.27%	0.82%	1.85%	0.86%	1.72%	0.91%	1.79%	1.71%	1.84%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	8.85%	8.67%	4.29%	1.27%	3.53%	8.33%	16.24%	3.64%	7.47%	3.14%	2.54%	3.54%

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и FIGSX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXOSX	FIGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.50%	-34.47%	-21.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.77%	-13.89%	+2.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.71%	-34.47%	-3.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.71%	-34.47%	-3.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.33%	-10.60%	+2.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.12%	-6.49%	-4.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.07%	3.55%	-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и FIGSX

Текущая волатильность для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXOSX	FIGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	9.09%	-2.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.43%	13.23%	-2.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.60%	19.24%	-2.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.58%	17.61%	-1.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.63%	17.54%	-0.91%

Сравнение EXOSX с FIGSX

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и FIGSX

Сравнение доходности по годам EXOSX и FIGSX

Доходность по периодам

EXOSX

FIGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXOSX и FIGSX

Доходность на риск

EXOSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

EXOSX

FIGSX

Сравнение EXOSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXOSX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и FIGSX

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и FIGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и FIGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)