Сравнение EXE с RDDT
EXE (Expand Energy Corp) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, EXE returned -17.40% vs 22.53% for RDDT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXE показывает доходность -20.30%, а RDDT немного ниже – -20.98%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
RDDT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.37%
- С начала года
- -20.98%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 78.64%
Сравнение доходности по годам EXE и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 18.06% |
RDDT Reddit, Inc. | -20.98% | 40.64% | 247.74% |
Correlation
The correlation between EXE and RDDT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between EXE and RDDT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
RDDT:
$34.97B
EXE:
$20.12
RDDT:
$3.49
EXE:
4.32
RDDT:
52.04
EXE:
0.99
RDDT:
14.89
EXE:
0.00
RDDT:
11.57
EXE:
$14.10B
RDDT:
$2.47B
EXE:
$8.89B
RDDT:
$2.26B
EXE:
$7.00B
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. RDDT — Ранг доходности на риск
EXE
RDDT
Сравнение EXE c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.41 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.72 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и RDDT
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -61.41% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -54.99% | +26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -32.90% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -24.81% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 31.56% | -16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и RDDT
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 19.60% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 49.18% | -27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 68.25% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 81.11% | -46.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 81.11% | -46.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и RDDT
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как RDDT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и RDDT
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and RDDT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (19.60%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор