PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXE с OGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с OGC.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EXE (Expand Energy Corp) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OGC.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs 32.52%/yr for OGC.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и OGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXE торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXE показывает доходность -20.30%, а OGC.TO немного ниже – -21.23%.

EXE

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
-11.94%
С начала года
-20.30%
1 год
-17.40%
3 года*
4.46%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
Всё время*
18.97%

OGC.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-14.13%
6 месяцев
-33.09%
С начала года
-21.23%
1 год
65.66%
3 года*
55.87%
5 лет*
32.52%
10 лет*
8.26%
Всё время*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и OGC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-20.30%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-21.23%243.14%44.90%1.19%10.28%-1.84%

Correlation

The correlation between EXE and OGC.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.17

The correlation between EXE and OGC.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$20.80B

OGC.TO:

CA$6.98B

EPS

EXE:

$20.12

OGC.TO:

$1.94

Коэффициент P/E

EXE:

4.32

OGC.TO:

11.47

Коэффициент P/S

EXE:

0.99

OGC.TO:

3.88

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

OGC.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

OGC.TO:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

OGC.TO:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

OGC.TO:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

OceanaGold Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с OXYEXE с DOVEXE с BEP
Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY

Доходность на риск

EXE vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXEOGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.25

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.72

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.39

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.35

-4.52

EXE vs. OGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа OGC.TO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и OGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и OGC.TO

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и OGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEOGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-97.03%

+67.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-47.43%

+19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-47.43%

+19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-49.76%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-47.43%

+19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-41.50%

+30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

19.68%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и OGC.TO

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у OceanaGold Corporation (OGC.TO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEOGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

11.68%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

42.29%

-20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

52.79%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

50.35%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.59%

53.06%

-18.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и OGC.TO

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности OGC.TO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.67%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		1.06%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и OGC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.40B
702.79M
(EXE) Общая выручка
(OGC.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и OGC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и OceanaGold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
84.3%
56.5%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and OGC.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и OGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор