Сравнение EXBAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EXBAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXBAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | -3.39% | 9.29% | 6.11% | 11.13% | -14.52% | 7.97% | 14.96% | 16.15% | -3.54% | 11.59% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXBAX имеют среднегодовую доходность 5.24%, а акции NWQIX немного впереди с 5.50%.
EXBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 5.24%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXBAX и NWQIX
EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
EXBAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
EXBAX
NWQIX
Сравнение EXBAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXBAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.69 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.72 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.59 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.30 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 13.39 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.69 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EXBAX и NWQIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXBAX и NWQIX
Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | 5.97% | 5.77% | 4.57% | 2.27% | 0.99% | 6.67% | 6.31% | 4.83% | 5.08% | 6.09% | 1.81% | 0.58% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок EXBAX и NWQIX
Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -23.89% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -3.75% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -17.75% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -23.89% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.82% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.03% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.92% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXBAX и NWQIX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.97% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.98% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 4.54% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.66% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 6.32% | +1.29% |