Сравнение EVVTY с GAMB
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR) and GAMB (Gambling.com Group Limited) are both stocks. Both operate in the Gambling industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, EVVTY returned -14.04%/yr vs -39.09%/yr for GAMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVVTY и GAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVVTY показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у GAMB с доходностью -59.16%.
EVVTY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -14.04%
- 5 лет*
- -14.19%
- 10 лет*
- —
GAMB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -59.16%
- 6 месяцев
- -58.00%
- 1 год
- -81.04%
- 3 года*
- -39.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVVTY и GAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVVTY Evolution Gaming Group AB ADR | 4.30% | -3.86% | -34.01% | 24.02% | -30.55% | -13.39% |
GAMB Gambling.com Group Limited | -59.16% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 23.03% |
Correlation
The correlation between EVVTY and GAMB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EVVTY:
$14.12B
GAMB:
$78.55M
EVVTY:
€5.26
GAMB:
-$1.29
EVVTY:
5.92
GAMB:
0.48
EVVTY:
2.87
GAMB:
0.73
EVVTY:
€2.11B
GAMB:
$165.25M
EVVTY:
€2.11B
GAMB:
$142.33M
EVVTY:
€1.41B
GAMB:
-$20.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVVTY vs. GAMB — Ранг доходности на риск
EVVTY
GAMB
Сравнение EVVTY c GAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Gambling.com Group Limited (GAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVVTY | GAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.99 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.49 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVVTY и GAMB
Максимальная просадка EVVTY за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки GAMB в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и GAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVVTY | GAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -86.69% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -81.66% | +43.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -86.69% | +34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.40% | -86.69% | +27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -42.23% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 54.28% | -30.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVTY и GAMB
Текущая волатильность для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) составляет 7.68%, в то время как у Gambling.com Group Limited (GAMB) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVVTY | GAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 14.73% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 62.28% | -39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 64.28% | -32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 67.00% | -24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 67.00% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVTY и GAMB
Ни EVVTY, ни GAMB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVTY Evolution Gaming Group AB ADR | 0.00% | 8.57% | 3.75% | 1.81% | 1.56% | 0.56% | 0.46% | 0.92% | 0.19% | 0.69% |
GAMB Gambling.com Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVVTY и GAMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Gaming Group AB ADR и Gambling.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVVTY и GAMB
EVVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о валовой прибыли в 513.04M при выручке в 513.04M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
EVVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 513.04M, что соответствует операционной рентабельности 57.0%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
EVVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о чистой прибыли в 251.93M при выручке в 513.04M, что соответствует чистой рентабельности 49.1%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
EVVTY and GAMB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (14.73%) compared to EVVTY (7.68%). In terms of maximum drawdown, EVVTY dropped -67.34% vs GAMB's -86.69%.
EVVTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVVTY и GAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор