PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EVAV tracks the Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EVAV charges 0.98%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-22.79%-75.60%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%-9.94%

Correlation

The correlation between EVAV and GUSH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.29

Over the past year, the correlation between EVAV and GUSH has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EVAV и GUSH

Секторы
EVAV
GUSH

Потребительский циклический сектор

22.3%

-

Технологии

2.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
GUSH

-

Технологии

EVAV
2.7%
GUSH

-

Промышленность

EVAV
2.6%
GUSH

-

Сырьевые материалы

EVAV

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

EVAV

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

GUSH

-

Энергетика

EVAV

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

EVAV

-

GUSH

-

Здравоохранение

EVAV

-

GUSH

-

Недвижимость

EVAV

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

EVAV

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с VOOEVAV с CLDLEVAV с SPXLEVAV с ^GSPCEVAV с IVES
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

EVAV vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.44

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и GUSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-99.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-99.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-92.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и GUSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

43.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

55.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

68.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

93.72%

—

Сравнение комиссий EVAV и GUSH

EVAV берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и GUSH

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and GUSH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVAV is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVAV is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.81% for EVAV.

EVAV tracks Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 1.17% for GUSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор