Сравнение EUV с XSD
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. EUV is actively managed, while XSD is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUV и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 78.00%
- 6 месяцев
- 74.47%
- 1 год
- 122.32%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам EUV и XSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 10.36% |
Correlation
The correlation between EUV and XSD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. XSD — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSD
Сравнение EUV c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и XSD
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -64.56% | +54.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -11.95% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -13.72% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и XSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 40.95% | +23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 39.24% | +24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 35.43% | +28.68% |
Сравнение комиссий EUV и XSD
И EUV, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и XSD
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.14% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and XSD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV and XSD have the same expense ratio: 0.35% per year.
XSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while XSD is Semiconductors. They also come from different issuers: Corgi Funds and State Street.
Подберите оптимальное распределение для EUV и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор