Сравнение EUV с WGMI
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности EUV и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 71.75%
- 6 месяцев
- 65.36%
- 1 год
- 205.72%
- 3 года*
- 72.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUV и WGMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 19.21% |
Correlation
The correlation between EUV and WGMI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. WGMI — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение EUV c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и WGMI
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -85.76% | +75.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.83% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -42.34% | +38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 76.83% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 81.46% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 81.46% | -17.35% |
Сравнение комиссий EUV и WGMI
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и WGMI
Ни EUV, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and WGMI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
EUV and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EUV is categorized as Technology Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Corgi Funds and Valkyrie. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для EUV и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор