Сравнение EUV с VGT
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. EUV is actively managed, while VGT is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности EUV и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам EUV и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -0.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 5.22% |
Correlation
The correlation between EUV and VGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. VGT — Ранг доходности на риск
EUV
VGT
Сравнение EUV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.66 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок EUV и VGT
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -54.63% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -8.34% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.95% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 21.51% | +40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.62% | 25.31% | +36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.62% | 24.68% | +36.94% |
Сравнение комиссий EUV и VGT
EUV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и VGT
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and VGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EUV.
VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для EUV и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор