Сравнение EUV с TECL
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). EUV is actively managed, while TECL is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности EUV и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 69.69%
- 6 месяцев
- 60.78%
- 1 год
- 131.72%
- 3 года*
- 60.97%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 51.82%
Сравнение доходности по годам EUV и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 22.09% |
Correlation
The correlation between EUV and TECL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. TECL — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение EUV c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и TECL
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -77.96% | +67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -27.12% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -18.38% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 70.09% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 75.51% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 72.98% | -8.87% |
Сравнение комиссий EUV и TECL
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и TECL
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.19% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and TECL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Corgi Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для EUV и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор