Сравнение EUV с HYDR
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. EUV is actively managed, while HYDR is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.
Доходность
Сравнение доходности EUV и HYDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDR
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -34.58%
- С начала года
- 50.39%
- 6 месяцев
- 45.44%
- 1 год
- 123.23%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUV и HYDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | -23.69% |
Correlation
The correlation between EUV and HYDR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. HYDR — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYDR
Сравнение EUV c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и HYDR
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и HYDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -89.28% | +78.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -65.47% | +57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -64.12% | +60.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и HYDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 55.82% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 47.55% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 47.55% | +16.56% |
Сравнение комиссий EUV и HYDR
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYDR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и HYDR
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 2.54% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and HYDR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.
HYDR has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while HYDR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Corgi Funds and Global X. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.50% for HYDR.
Подберите оптимальное распределение для EUV и HYDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор