Сравнение EUV с AIQ
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds. EUV is actively managed, while AIQ is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности EUV и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUV и AIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 8.08% |
Correlation
The correlation between EUV and AIQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. AIQ — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIQ
Сравнение EUV c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и AIQ
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -44.66% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.97% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -9.78% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 26.48% | +37.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 26.02% | +38.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 25.84% | +38.27% |
Сравнение комиссий EUV и AIQ
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и AIQ
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and AIQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Global X. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для EUV и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор