PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNW.DE с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNW.DE с BINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. EUNW.DE is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, EUNW.DE returned 6.32%/yr vs 4.29%/yr for BINC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности EUNW.DE и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как BINC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BINC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 2.70%.

EUNW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.33%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.10%

BINC

1 день
0.61%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.79%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNW.DE и BINC

2026 (YTD)202520242023
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.85%5.00%5.90%7.96%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		2.70%-5.19%12.74%4.52%

Correlation

The correlation between EUNW.DE and BINC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

EUNW.DE vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNW.DE c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNW.DEBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.21

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

4.10

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNW.DE vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNW.DE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNW.DE и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNW.DEBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EUNW.DE и BINC

Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки BINC в -11.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNW.DEBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-11.27%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.44%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-11.27%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.33%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.42%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.17%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNW.DE и BINC

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNW.DEBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.05%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

5.80%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

6.63%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

6.63%

-0.05%

Сравнение комиссий EUNW.DE и BINC

EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNW.DE и BINC

Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности BINC в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.87%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.17%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Часто задаваемые вопросы

EUNW.DE and BINC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.

EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.40% for BINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор