Сравнение EUNW.DE с BINC
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. EUNW.DE is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, EUNW.DE returned 6.22%/yr vs 6.07%/yr for BINC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и BINC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как BINC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BINC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 4.13%.
EUNW.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.03%
BINC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.19% | 4.99% | 5.90% | 7.65% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 4.13% | -5.19% | 12.74% | 4.56% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and BINC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. BINC — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
BINC
Сравнение EUNW.DE c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNW.DE | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.94 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.17 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и BINC
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки BINC в -11.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -11.27% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.44% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -11.27% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.00% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.41% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.08% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и BINC
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.54%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.32% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 4.12% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.72% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 6.55% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.55% | -0.03% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и BINC
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и BINC
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.50% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and BINC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор