PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNW.DE с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNW.DE с BINC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. EUNW.DE is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, EUNW.DE returned 6.60%/yr vs 5.71%/yr for BINC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности EUNW.DE и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как BINC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BINC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNW.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 4.84%.

EUNW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.93%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.74%
10 лет*
3.36%

BINC

1 день
0.05%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.16%
1 год
8.15%
3 года*
5.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNW.DE и BINC

2026 (YTD)202520242023
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		1.38%4.99%5.90%7.65%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		4.84%-5.19%12.74%4.56%

Correlation

The correlation between EUNW.DE and BINC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

EUNW.DE vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNW.DE c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNW.DEBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.43

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.06

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.38

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

7.59

-1.85

EUNW.DE vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNW.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNW.DE и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNW.DE и BINC

Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки BINC в -11.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNW.DEBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-11.27%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.44%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-11.27%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.34%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.42%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNW.DE и BINC

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.63%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNW.DEBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.18%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

4.10%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

5.74%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

6.60%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

6.60%

-0.05%

Сравнение комиссий EUNW.DE и BINC

EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNW.DE и BINC

Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности BINC в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.83%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		6.49%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Часто задаваемые вопросы

EUNW.DE and BINC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.

EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.40% for BINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор