Сравнение EUHY с HYXU
EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares tracking the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.67%
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUHY и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.03% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUHY vs. HYXU — Ранг доходности на риск
EUHY
HYXU
Сравнение EUHY c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и HYXU
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUHY | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | 0.00% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | 0.00% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUHY | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 0.00% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 0.00% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 0.00% | +10.43% |
Сравнение комиссий EUHY и HYXU
И EUHY, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и HYXU
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.33% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUHY and HYXU have the same expense ratio: 0.35% per year.
EUHY has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.00% for HYXU.
Both ETFs track BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для EUHY и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор