PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDA с KINS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EUDA с KINS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUDA (EUDA Health Holdings Limited) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. EUDA operates in Health Information Services (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, EUDA returned -12.71%/yr vs 146.80%/yr for KINS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUDA и KINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDA показывает доходность -68.61%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью 4.70%.

EUDA

1 день
1.40%
1 месяц
-16.47%
С начала года
-68.61%
6 месяцев
-73.83%
1 год
-80.61%
3 года*
-12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

KINS

1 день
1.80%
1 месяц
9.99%
С начала года
4.70%
6 месяцев
1.39%
1 год
15.64%
3 года*
146.80%
5 лет*
19.13%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDA и KINS

2026 (YTD)20252024202320222021
EUDA
EUDA Health Holdings Limited		-68.61%-48.38%212.94%-13.21%-83.10%1.04%
KINS
Kingstone Companies, Inc.		4.70%11.54%613.15%57.78%-72.27%5.50%

Correlation

The correlation between EUDA and KINS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

EPS

EUDA:

$0.14

KINS:

-$399.22

Коэффициент P/S

EUDA:

5.22

KINS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EUDA:

$5.16M

KINS:

$59.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EUDA:

$1.16M

KINS:

$100.92M

EBITDA (12 мес.)

EUDA:

-$1.99M

KINS:

-$6.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUDA Health Holdings Limited

Kingstone Companies, Inc.

Часто сравнивают с EUDA:
EUDA с MYOEUDA с SKLZ
Часто сравнивают с KINS:
KINS с PGRKINS с LKINS с JCIKINS с BOWKINS с PBYIKINS с PLMRKINS с CMCL

Доходность на риск

EUDA vs. KINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDA
Ранг доходности на риск EUDA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KINS
Ранг доходности на риск KINS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KINS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDA c KINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDAKINSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.40

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.82

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.65

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

1.40

-2.75

EUDA vs. KINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа KINS равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDA и KINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDA и KINS

Максимальная просадка EUDA за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDA и KINS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDAKINSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-96.97%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-24.22%

-69.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.65%

-38.84%

-56.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.80%

-18.14%

-74.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.53%

-49.24%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.91%

11.23%

+48.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDA и KINS

EUDA Health Holdings Limited (EUDA) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что EUDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDAKINSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

8.00%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

145.92%

28.62%

+117.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

178.12%

39.44%

+138.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.34%

72.73%

+54.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.34%

59.36%

+67.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDA и KINS

EUDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDA
EUDA Health Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KINS
Kingstone Companies, Inc.		1.14%0.59%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EUDA и KINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EUDA Health Holdings Limited и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
1.53M
59.78B
(EUDA) Общая выручка
(KINS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EUDA and KINS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDA has higher volatility (18.31%) compared to KINS (8.00%). In terms of maximum drawdown, EUDA dropped -97.39% vs KINS's -96.97%.

KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDA и KINS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор