Сравнение EUDA с KINS
EUDA (EUDA Health Holdings Limited) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. EUDA operates in Health Information Services (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, EUDA returned 2.45%/yr vs 158.38%/yr for KINS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EUDA и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDA показывает доходность -71.68%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью 18.09%.
EUDA
- 1 день
- 9.52%
- 1 месяц
- -13.91%
- 6 месяцев
- -64.25%
- С начала года
- -71.68%
- 1 год
- -79.87%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KINS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 23.13%
- 6 месяцев
- 24.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 158.38%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам EUDA и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | -71.68% | -48.38% | 212.94% | -13.21% | -83.10% | 1.04% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 18.09% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | 5.50% |
Correlation
The correlation between EUDA and KINS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
EUDA:
$24.44M
KINS:
$286.07M
EUDA:
$5.16M
KINS:
$59.92B
EUDA:
$1.16M
KINS:
$100.92M
EUDA:
-$1.99M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDA vs. KINS — Ранг доходности на риск
EUDA
KINS
Сравнение EUDA c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDA | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.43 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.07 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDA и KINS
Максимальная просадка EUDA за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDA и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDA | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -96.97% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -24.22% | -69.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.65% | -38.84% | -56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.50% | -7.67% | -85.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.95% | -49.15% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.29% | 11.21% | +51.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDA и KINS
EUDA Health Holdings Limited (EUDA) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что EUDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDA | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 11.96% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.02% | 29.76% | +86.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 179.17% | 40.42% | +138.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.96% | 72.81% | +54.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.96% | 59.44% | +67.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDA и KINS
EUDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EUDA и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EUDA Health Holdings Limited и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EUDA and KINS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDA has higher volatility (27.39%) compared to KINS (11.96%). In terms of maximum drawdown, EUDA dropped -97.39% vs KINS's -96.97%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDA и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор