Сравнение EUDA с KINS
EUDA (EUDA Health Holdings Limited) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. EUDA operates in Health Information Services (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, EUDA returned 15.40%/yr vs 166.03%/yr for KINS. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности EUDA и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDA показывает доходность -62.74%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью 21.86%.
EUDA
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 23.32%
- 6 месяцев
- -28.86%
- С начала года
- -62.74%
- 1 год
- -71.78%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.60%
KINS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 23.62%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 166.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 6.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.77K | $79.97K | $110.35K | |
| $1.64M | $2.05M | $2.28M |
Сравнение доходности по годам EUDA и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | -62.74% | -48.38% | 212.94% | -13.21% | -83.10% | 1.04% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 21.86% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | 5.50% |
Correlation
The correlation between EUDA and KINS is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
EUDA:
$32.15M
KINS:
$295.20M
EUDA:
$5.16M
KINS:
$59.92B
EUDA:
$1.16M
KINS:
$100.92M
EUDA:
-$1.99M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDA vs. KINS — Ранг доходности на риск
EUDA
KINS
Сравнение EUDA c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDA | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.29 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.86 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDA и KINS
Максимальная просадка EUDA за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDA и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDA | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -96.97% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -24.22% | -69.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.65% | -38.84% | -56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.45% | -4.72% | -86.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.30% | -49.06% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.53% | 10.88% | +53.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDA и KINS
EUDA Health Holdings Limited (EUDA) имеет более высокую волатильность в 44.62% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что EUDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDA | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.62% | 9.74% | +34.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.43% | 30.04% | +91.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.83% | 39.46% | +144.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.71% | 72.82% | +54.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.71% | 59.50% | +68.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDA и KINS
EUDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 0.98% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EUDA и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EUDA Health Holdings Limited и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EUDA and KINS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDA has higher volatility (44.62%) compared to KINS (9.74%). In terms of maximum drawdown, EUDA dropped -97.39% vs KINS's -96.97%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDA и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор