Сравнение EUDA с KINS
EUDA (EUDA Health Holdings Limited) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. EUDA operates in Health Information Services (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, EUDA returned -16.82%/yr vs 122.25%/yr for KINS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EUDA и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDA показывает доходность -63.87%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью -9.29%.
EUDA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -63.87%
- 6 месяцев
- -70.82%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам EUDA и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | -63.87% | -48.38% | 212.94% | -13.21% | -83.10% | 1.04% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | 5.05% |
Correlation
The correlation between EUDA and KINS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
EUDA:
$0.14
KINS:
-$399.22
EUDA:
6.01
KINS:
0.00
EUDA:
$5.16M
KINS:
$59.92B
EUDA:
$1.16M
KINS:
$100.92M
EUDA:
-$1.99M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDA vs. KINS — Ранг доходности на риск
EUDA
KINS
Сравнение EUDA c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDA | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.10 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.21 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDA | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.07 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EUDA и KINS
Максимальная просадка EUDA за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDA и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDA | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -96.97% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -24.22% | -69.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.65% | -38.84% | -56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -29.08% | -62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.20% | -49.30% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.85% | 10.82% | +46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDA и KINS
EUDA Health Holdings Limited (EUDA) имеет более высокую волатильность в 29.86% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что EUDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDA | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.86% | 15.55% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.88% | 28.66% | +120.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.29% | 39.74% | +138.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.99% | 72.67% | +55.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.99% | 59.33% | +68.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDA и KINS
EUDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EUDA и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EUDA Health Holdings Limited и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EUDA and KINS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDA has higher volatility (29.86%) compared to KINS (15.55%). In terms of maximum drawdown, EUDA dropped -97.39% vs KINS's -96.97%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDA и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор