Сравнение ETHT с BEGS
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview. ETHT is passively managed, while BEGS is actively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs -34.39% for BEGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -46.16%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -46.16%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -38.94% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -46.16% | 32.00% |
Correlation
The correlation between ETHT and BEGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between ETHT and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BEGS — Ранг доходности на риск
ETHT
BEGS
Сравнение ETHT c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.57 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.29 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BEGS
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -60.10% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -60.10% | -33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -60.10% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -18.07% | -49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 26.65% | +39.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BEGS
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 22.70%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 22.70% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 57.11% | +36.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 66.93% | +71.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 64.05% | +79.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 64.05% | +79.15% |
Сравнение комиссий ETHT и BEGS
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BEGS
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что меньше доходности BEGS в 89.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 89.57% | 48.23% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BEGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to BEGS (22.70%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs BEGS's -60.10%.
On 1-year performance, BEGS leads with -34.39% vs -79.07% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 22.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -34.39% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 89.57%, compared with 23.40% for ETHT.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while BEGS is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Rareview. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор