Сравнение ETHA с NEHI
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA is passively managed, while NEHI is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.98%/yr for NEHI.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и NEHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.98%, что значительно ниже, чем у NEHI с доходностью -35.43%.
ETHA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -44.09%
- С начала года
- -37.98%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и NEHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.98% | -0.36% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
Correlation
The correlation between ETHA and NEHI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. NEHI — Ранг доходности на риск
ETHA
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHA c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | NEHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и NEHI
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки NEHI в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и NEHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -50.12% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -42.24% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -28.87% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и NEHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.79% | 58.13% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 58.13% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.03% | 58.13% | +13.90% |
Сравнение комиссий ETHA и NEHI
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEHI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и NEHI
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ETHA and NEHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.98% for NEHI.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и NEHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор