Сравнение ETHA с NEHI
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHA is passively managed, while NEHI is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.98%/yr for NEHI.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и NEHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у NEHI с доходностью -36.78%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -36.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и NEHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -5.44% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -36.78% | -3.02% |
Correlation
The correlation between ETHA and NEHI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. NEHI — Ранг доходности на риск
ETHA
NEHI
Сравнение ETHA c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | NEHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -1.10 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и NEHI
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки NEHI в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и NEHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -43.46% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -43.46% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -25.23% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и NEHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 57.19% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 57.19% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 57.19% | +15.27% |
Сравнение комиссий ETHA и NEHI
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEHI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и NEHI
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.72% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETHA and NEHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.98% for NEHI.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и NEHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор