Сравнение ETHA с NEHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI).
ETHA и NEHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. NEHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHA и NEHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и NEHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -5.44% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -26.13% | -3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у NEHI с доходностью -26.13%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -26.13%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и NEHI
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEHI в 0.98%.
Доходность на риск
ETHA vs. NEHI — Ранг доходности на риск
ETHA
NEHI
Сравнение ETHA c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | NEHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.98 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и NEHI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и NEHI
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 14.42% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и NEHI
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки NEHI в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и NEHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -42.50% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -33.93% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -22.04% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и NEHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 66.41% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 66.41% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 66.41% | +8.62% |