Сравнение ETH с ETHU
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -83.75% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETH charges 0.15%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETH и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -36.51% |
Correlation
The correlation between ETH and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETH and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETH
ETHU
Сравнение ETH c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.89 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.20 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и ETHU
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -96.46% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -93.99% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -94.93% | +34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -70.71% | +36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 69.54% | -26.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и ETHU
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 14.56%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 29.02% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 96.55% | -49.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 137.64% | -69.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 142.25% | -70.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 142.25% | -70.45% |
Сравнение комиссий ETH и ETHU
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и ETHU
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETH and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -83.75% for ETHU. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор