Сравнение ETH с ETHU
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs -73.33% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETH charges 0.15%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETH и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -76.57%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -38.44%
- С начала года
- -76.57%
- 6 месяцев
- -76.68%
- 1 год
- -73.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | -4.58% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -76.57% | -64.38% | -36.51% |
Correlation
The correlation between ETH and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETH and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETH
ETHU
Сравнение ETH c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.78 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.12 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и ETHU
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -96.27% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -93.66% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -95.94% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -69.93% | +36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 65.51% | -25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и ETHU
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 19.75%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 39.76%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 39.76% | -20.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 95.70% | -48.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 138.92% | -69.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 143.29% | -70.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 143.29% | -70.92% |
Сравнение комиссий ETH и ETHU
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и ETHU
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.26% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETH and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (39.76%) compared to ETH (19.75%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs ETHU's -96.27%.
On 1-year performance, ETH leads with -27.60% vs -73.33% for ETHU. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 19.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -27.60% return vs -73.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 2.67% for ETHU.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор