Сравнение ETGLX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGLX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | -6.89% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.76% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 11.68%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGLX и IMIDX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
ETGLX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
ETGLX
IMIDX
Сравнение ETGLX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.36 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.68 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.65 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 1.68 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.36 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ETGLX и IMIDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и IMIDX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.52% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и IMIDX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGLX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -35.15% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.10% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -34.88% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -35.15% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -9.61% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -7.26% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.67% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и IMIDX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 8.28% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGLX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.22% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.16% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 20.85% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.20% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.98% | +2.42% |