- ISIN
- US62827L6829
- CUSIP
- 62827L682
- Эмитент
- Eventide Funds
- Дата выпуска
- 8 июл. 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETGLX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции ETGLX — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETGLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,191.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eventide Gilead Fund (ETGLX) показал доход в 17.93% с начала года и 36.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETGLX составила 14.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Eventide Gilead Fund
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 14.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ETGLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ETGLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | -2.00% | -6.73% | 11.41% | 9.50% | 3.82% | 17.93% | ||||||
| 2025 | 7.95% | -5.86% | -9.52% | 3.12% | 7.45% | 6.48% | 0.17% | 7.24% | 0.95% | 3.48% | 2.33% | -0.86% | 23.50% |
| 2024 | -1.58% | 4.10% | 0.42% | -7.35% | -1.56% | 1.52% | 1.33% | 2.91% | 0.22% | -3.04% | 10.29% | -6.29% | -0.23% |
| 2023 | 9.65% | -2.54% | 1.66% | -1.90% | 1.93% | 8.12% | 4.81% | -3.92% | -7.11% | -8.63% | 10.89% | 10.06% | 22.52% |
| 2022 | -15.22% | -0.79% | -0.45% | -12.19% | -3.18% | -6.01% | 9.64% | -1.14% | -8.12% | 2.76% | 2.37% | -6.08% | -34.17% |
| 2021 | -0.14% | 4.73% | -4.66% | 6.64% | -2.58% | 6.88% | 0.94% | 2.79% | -5.45% | 6.14% | -3.13% | -0.40% | 11.22% |
Метрики бенчмарка
Eventide Gilead Fund has an annualized alpha of 3.40%, beta of 1.02, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2008.
- This fund captured 115.92% of S&P 500 Index gains and 103.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 115.92%
- Участие в снижении
- 103.75%
Комиссия
Комиссия ETGLX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETGLX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.46 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 10.92 | -0.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eventide Gilead Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.87 | $6.87 | $0.64 | $0.00 | $2.28 | $4.27 | $0.51 | $1.32 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендный доход | 10.67% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eventide Gilead Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.87 | $6.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.27 | $4.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eventide Gilead Fund показал максимальную просадку в 41.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 896 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.41%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 3y 7mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.23%нояб. 2008 г. | 4mo 1d | 9mo 23d | 1y 1moиюль 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.53%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 4mo | 1y 12moиюнь 2015 г. - июнь 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -34.08%март 2020 г. | 27d | 2mo 5d | 3mo 2dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.92%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| ETGLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -56.78% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -9.10% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -18.90% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -25.43% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -33.92% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -10.71% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.04% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETGLX
Добавьте Eventide Gilead Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETGLX