Сравнение ETCO с BITC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.07% |
Correlation
The correlation between ETCO and BITC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BITC — Ранг доходности на риск
ETCO
BITC
Сравнение ETCO c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.68 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BITC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -38.51% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -26.50% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -16.38% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 25.54% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 46.63% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 46.63% | +5.75% |
Сравнение комиссий ETCO и BITC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BITC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BITC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор