Сравнение ESRT с AHT
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and AHT (Ashford Hospitality Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESRT in REIT - Diversified, AHT in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, ESRT returned -10.32%/yr vs -50.83%/yr for AHT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и AHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у AHT с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции ESRT превзошли акции AHT по среднегодовой доходности: -10.32% против -50.83% соответственно.
ESRT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -19.69%
- 1 год
- -35.56%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -13.95%
- 10 лет*
- -10.32%
AHT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -47.39%
- 3 года*
- -54.98%
- 5 лет*
- -63.83%
- 10 лет*
- -50.83%
Сравнение доходности по годам ESRT и AHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -19.81% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | -24.41% | -40.75% | -62.94% | -56.60% | -53.44% | -62.93% | -90.72% | -22.08% | -35.34% | -6.44% |
Correlation
The correlation between ESRT and AHT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between ESRT and AHT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESRT:
$1.39B
AHT:
$20.74M
ESRT:
$0.14
AHT:
-$36.63
ESRT:
1.79
AHT:
0.02
ESRT:
$778.07M
AHT:
$1.09B
ESRT:
$77.93M
AHT:
-$67.55M
ESRT:
$306.57M
AHT:
$55.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. AHT — Ранг доходности на риск
ESRT
AHT
Сравнение ESRT c AHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESRT | AHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.73 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.06 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESRT и AHT
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что меньше максимальной просадки AHT в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и AHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | AHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -99.96% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.41% | -64.81% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -93.62% | +38.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -99.50% | +43.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -99.96% | +27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.53% | -99.96% | +28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -46.08% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 44.67% | -21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и AHT
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | AHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 10.15% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 35.51% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 67.49% | -33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.75% | 78.57% | -43.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 121.68% | -85.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и AHT
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AHT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 12.00% | 7.13% | 6.19% | 17.40% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.71% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и AHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Ashford Hospitality Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESRT и AHT
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
AHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashford Hospitality Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 267.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
AHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashford Hospitality Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.25M при выручке в 267.73M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ashford Hospitality Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.95M при выручке в 267.73M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESRT and AHT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (11.96%) compared to AHT (10.15%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs AHT's -99.96%.
AHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и AHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор