PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2921041065

CUSIP

292104106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

2 окт. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.28

Коэффициент P/E

25.50

Коэффициент PEG

7.63

Общая выручка (12 мес.)

$586.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$274.75M

EBITDA (12 мес.)

$266.94M

Годовой диапазон

$6.56 - $11.53

Целевая цена

$9.67

Процент коротких позиций

3.36%

Коэффициент коротких позиций

2.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ESRT с DBRG ESRT с BRK-B ESRT с WELL ESRT с SPY ESRT с VICI ESRT с VNQ
Популярные сравнения:
ESRT с DBRG ESRT с BRK-B ESRT с WELL ESRT с SPY ESRT с VICI ESRT с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Empire State Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.29%
226.19%
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Empire State Realty Trust, Inc. показал доход в -30.51% с начала года и -21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Empire State Realty Trust, Inc. составила -7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

ESRT

С начала года

-30.51%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-34.00%

1 год

-21.34%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.36%-3.03%-15.27%-8.70%-30.51%
2024-1.75%4.73%1.97%-10.17%4.73%-1.21%14.82%0.19%3.03%-4.33%3.40%-5.54%7.97%
202323.74%-12.59%-10.53%-5.86%0.98%22.00%19.49%-2.46%-7.53%0.62%10.76%8.54%46.32%
20220.23%6.05%4.20%-12.02%-7.41%-11.67%21.34%-18.29%-5.42%12.35%4.61%-12.14%-22.82%
20215.79%11.66%1.09%2.34%3.86%1.72%-4.75%-10.15%-1.99%-3.49%-6.10%-1.70%-3.53%
2020-2.86%-13.72%-22.57%-6.70%-20.69%7.17%-5.71%-4.54%-2.86%-12.09%68.22%2.98%-31.48%
20198.64%-1.55%4.49%-2.15%-0.65%-2.91%-5.40%0.36%2.22%1.40%-3.52%0.76%0.90%
2018-4.77%-13.76%0.20%3.75%-2.64%1.46%-2.51%5.52%-4.99%-4.52%2.08%-11.51%-28.91%
20171.49%6.44%-4.88%0.78%-0.00%0.34%0.58%-2.58%1.46%-2.39%1.25%1.65%3.77%
2016-8.41%-5.26%12.37%5.59%2.38%0.76%10.53%2.29%-1.92%-6.59%3.07%0.61%14.08%
20153.53%-2.75%6.79%-4.31%0.44%-5.19%4.22%-8.83%5.60%4.64%3.20%-1.27%4.81%
2014-4.18%4.50%-0.81%1.26%7.12%1.18%-1.58%1.23%-8.15%6.26%5.01%5.41%17.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESRT составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ESRT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESRT: -0.86
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ESRT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESRT: -1.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ESRT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESRT: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ESRT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESRT: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ESRT, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESRT: -1.56
^GSPC: 1.94

Empire State Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.46
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Empire State Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.14$0.14$0.11$0.21$0.42$0.42$0.42$0.40$0.34$0.34

Дивидендный доход

1.96%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Empire State Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.11
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.40
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ESRT: 2.0%
У Empire State Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ESRT: 55.7%
У Empire State Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 55.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Empire State Realty Trust, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.64%
-10.07%
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Empire State Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 72.91%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Empire State Realty Trust, Inc. составляет 61.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.91%8 сент. 2016 г.104530 окт. 2020 г.———
-21.48%24 мар. 2015 г.22511 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.277
-12.43%6 июн. 2014 г.867 окт. 2014 г.438 дек. 2014 г.129
-8.75%23 дек. 2013 г.305 февр. 2014 г.602 мая 2014 г.90
-7.15%28 окт. 2013 г.108 нояб. 2013 г.209 дек. 2013 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Empire State Realty Trust, Inc. составляет 12.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
14.23%
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Empire State Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Empire State Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ESRT: 25.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ESRT: 7.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент PEG составляет 7.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ESRT: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ESRT: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию