PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESRT с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESRT с VICI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или VICI.

Корреляция

Корреляция между ESRT и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESRT и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESRT:

-0.62

VICI:

0.20

Коэф-т Сортино

ESRT:

-0.68

VICI:

0.54

Коэф-т Омега

ESRT:

0.92

VICI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ESRT:

-0.26

VICI:

0.24

Коэф-т Мартина

ESRT:

-0.96

VICI:

0.72

Индекс Язвы

ESRT:

17.08%

VICI:

7.54%

Дневная вол-ть

ESRT:

28.25%

VICI:

20.01%

Макс. просадка

ESRT:

-72.91%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

ESRT:

-57.55%

VICI:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$2.32B

VICI:

$33.14B

EPS

ESRT:

$0.30

VICI:

$2.50

Коэффициент P/E

ESRT:

26.07

VICI:

12.54

Коэффициент P/S

ESRT:

3.05

VICI:

8.54

Коэффициент P/B

ESRT:

0.74

VICI:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$766.81M

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$366.25M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$341.51M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 6.47%.

ESRT

С начала года

-23.11%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.45%

5 лет

4.88%

10 лет

-6.17%

VICI

С начала года

6.47%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-0.67%

1 год

4.01%

5 лет

15.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESRT и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESRT c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и VICI

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VICI в 5.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		1.77%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%
VICI
VICI Properties Inc.		5.51%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и VICI

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и VICI

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
180.07M
984.20M
(ESRT) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESRT и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Empire State Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
50.8%
99.4%
(ESRT) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
ESRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.51M при выручке в 180.07M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

ESRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 180.07M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

ESRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.27M при выручке в 180.07M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.