PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESRT с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESRT и BRK-B составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ESRT с BRK-B

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности ESRT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESRT:

-0.55

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

ESRT:

-0.49

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

ESRT:

0.94

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

ESRT:

-0.21

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

ESRT:

-0.73

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

ESRT:

18.33%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

ESRT:

28.86%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

ESRT:

-72.91%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ESRT:

-58.84%

BRK-B:

-6.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$2.28B

BRK-B:

$1.09T

EPS

ESRT:

$0.30

BRK-B:

$37.49

Коэффициент P/E

ESRT:

25.53

BRK-B:

13.44

Коэффициент PEG

ESRT:

7.63

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ESRT:

2.99

BRK-B:

2.93

Коэффициент P/B

ESRT:

1.25

BRK-B:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$766.81M

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$366.25M

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$341.51M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -6.35% против 13.42% соответственно.

ESRT

С начала года

-25.45%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-29.58%

1 год

-18.44%

3 года

0.25%

5 лет

4.59%

10 лет

-6.35%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire State Realty Trust, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESRT и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг риск-скорректированной доходности ESRT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и BRK-B

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		1.83%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%1.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и BRK-B

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и BRK-B

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
180.07M
83.29B
(ESRT) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию