PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESRT с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ESRT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESRT и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		-22.95%-35.68%7.97%46.32%-22.82%-3.53%-31.48%0.90%-28.91%3.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESRT:

$1.35B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ESRT:

$0.18

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

ESRT:

28.33

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

ESRT:

90.15

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

ESRT:

1.76

BRK-B:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

ESRT:

$767.81M

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESRT:

$13.73M

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

ESRT:

$374.08M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, ESRT показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -10.05% против 12.78% соответственно.

ESRT

1 день
-4.04%
1 месяц
-12.48%
С начала года
-22.95%
6 месяцев
-34.43%
1 год
-34.72%
3 года*
-6.82%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
-10.05%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire State Realty Trust, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ESRT:
ESRT с WELLESRT с DBRGESRT с VNQESRT с VICIESRT с SPYESRT с EPRESRT с ko
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ESRT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRT
Ранг доходности на риск ESRT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRTBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

-0.56

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

-0.65

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.91

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.68

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

-1.16

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRTBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.77

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.66

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.48

-0.65

Корреляция

Корреляция между ESRT и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRT и BRK-B

Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		2.81%2.15%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESRT и BRK-B

Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ESRTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.91%

-53.86%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.89%

-14.95%

-26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.84%

-26.58%

-31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.91%

-29.57%

-43.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.64%

-11.36%

-61.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.07%

-11.07%

-22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

8.72%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRT и BRK-B

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESRTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.33%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

11.14%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.99%

18.30%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

17.20%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

19.45%

+16.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESRT и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
199.22M
94.23B
(ESRT) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию