Сравнение ESRT с BRK-B
ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ESRT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ESRT returned -9.77%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -9.77% против 12.90% соответственно.
ESRT
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- -8.69%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- -9.77%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам ESRT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -10.65% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ESRT and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between ESRT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESRT:
$985.90M
BRK-B:
$1.06T
ESRT:
$0.14
BRK-B:
$33.62
ESRT:
40.26
BRK-B:
14.67
ESRT:
128.12
BRK-B:
0.57
ESRT:
2.00
BRK-B:
2.83
ESRT:
0.85
BRK-B:
1.46
ESRT:
$778.07M
BRK-B:
$375.39B
ESRT:
$77.93M
BRK-B:
$94.36B
ESRT:
$306.57M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESRT
BRK-B
Сравнение ESRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESRT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.49 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.04 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESRT и BRK-B
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -53.86% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -9.42% | -27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -14.95% | -40.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -26.58% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -29.57% | -43.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.27% | -8.65% | -59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -11.06% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 4.48% | +17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и BRK-B
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 4.46% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 11.07% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 14.54% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 17.12% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 19.40% | +16.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и BRK-B
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.43% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESRT и BRK-B
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESRT and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (9.40%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, ESRT dropped -72.91% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESRT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор