Сравнение ESPR с DDS
ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. ESPR operates in Biotechnology (Healthcare), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ESPR returned -14.95%/yr vs 30.59%/yr for DDS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESPR и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPR показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции ESPR уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: -14.95% против 30.59% соответственно.
ESPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- 162.50%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- -34.62%
- 10 лет*
- -14.95%
DDS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 58.44%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 30.59%
Сравнение доходности по годам ESPR и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -14.86% | 68.18% | -26.42% | -52.01% | 24.60% | -80.77% | -56.40% | 29.63% | -30.13% | 425.88% |
DDS Dillard's, Inc. | 0.66% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Correlation
The correlation between ESPR and DDS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ESPR:
$791.76M
DDS:
$9.52B
ESPR:
-$0.03
DDS:
$42.07
ESPR:
1.75
DDS:
1.45
ESPR:
$418.24M
DDS:
$6.58B
ESPR:
$226.32M
DDS:
$1.82B
ESPR:
$77.18M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPR vs. DDS — Ранг доходности на риск
ESPR
DDS
Сравнение ESPR c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPR | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.42 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 5.60 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPR и DDS
Максимальная просадка ESPR за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPR и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPR | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -93.62% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -24.27% | -28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.94% | -42.02% | -38.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -49.71% | -47.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -76.57% | -22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.27% | -12.84% | -84.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.99% | -35.61% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 10.47% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPR и DDS
Текущая волатильность для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) составляет 1.06%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ESPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPR | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 10.15% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.44% | 27.84% | +33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.66% | 39.57% | +53.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.79% | 50.28% | +41.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.61% | 59.53% | +25.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPR и DDS
ESPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.11% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESPR и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esperion Therapeutics, Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESPR и DDS
ESPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
ESPR and DDS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDS has higher volatility (10.15%) compared to ESPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, ESPR dropped -99.37% vs DDS's -93.62%.
ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPR и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор