Сравнение ESLG с TDVG
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.26%.
ESLG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 11.31% | -0.29% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.26% | 3.04% |
Correlation
The correlation between ESLG and TDVG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. TDVG — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение ESLG c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и TDVG
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -19.20% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.61% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.72% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 9.76% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.92% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.90% | +2.86% |
Сравнение комиссий ESLG и TDVG
ESLG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и TDVG
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and TDVG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.15% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.50% for TDVG.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор