Сравнение ESK с XRPI
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности ESK и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESK показывает доходность -44.38%, а XRPI немного выше – -42.21%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -41.19% |
Correlation
The correlation between ESK and XRPI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. XRPI — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRPI
Сравнение ESK c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и XRPI
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки XRPI в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -74.60% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -73.03% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -42.96% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и XRPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 73.82% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 74.36% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 74.36% | -7.89% |
Сравнение комиссий ESK и XRPI
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и XRPI
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XRPI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and XRPI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.94% for XRPI.
Подберите оптимальное распределение для ESK и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор