Сравнение ESEA с YALA
ESEA (Euroseas Ltd) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. ESEA operates in Marine Shipping (Industrials), while YALA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ESEA returned 41.40%/yr vs -22.85%/yr for YALA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -23.49%.
ESEA
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.22%
YALA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -19.05%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -22.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 34.11% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 126.25% |
YALA Yalla Group Limited | -23.49% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between ESEA and YALA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$499.99M
YALA:
$940.78M
ESEA:
$18.99
YALA:
$0.79
ESEA:
3.77
YALA:
6.70
ESEA:
0.09
YALA:
0.43
ESEA:
2.20
YALA:
2.82
ESEA:
1.02
YALA:
1.13
ESEA:
$227.36M
YALA:
$337.07M
ESEA:
$148.47M
YALA:
$227.87M
ESEA:
$165.74M
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. YALA — Ранг доходности на риск
ESEA
YALA
Сравнение ESEA c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.51 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | -0.96 | +9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA и YALA
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -92.42% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -41.74% | +23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -41.74% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -84.60% | +33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.38% | -86.93% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -78.66% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 22.04% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и YALA
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Yalla Group Limited (YALA) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 9.98% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 22.62% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 37.36% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.16% | 54.42% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 70.35% | +24.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и YALA
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как YALA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.03% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и YALA
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESEA and YALA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.88%) compared to YALA (9.98%). In terms of maximum drawdown, ESEA dropped -99.84% vs YALA's -92.42%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEA и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор