Сравнение ERO с NUTX
ERO (Ero Copper Corp) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while NUTX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, ERO returned 9.81%/yr vs 29.51%/yr for NUTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -10.38%.
ERO
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 65.56%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -6.54% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -11.75% |
NUTX Nutex Health Inc | -10.38% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between ERO and NUTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.80
NUTX:
$19.08
ERO:
9.46
NUTX:
7.73
ERO:
0.10
NUTX:
0.06
ERO:
2.98
NUTX:
0.85
ERO:
$925.20M
NUTX:
$879.95M
ERO:
$394.67M
NUTX:
$417.67M
ERO:
$528.87M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. NUTX — Ранг доходности на риск
ERO
NUTX
Сравнение ERO c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.52 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 0.90 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и NUTX
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -99.93% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -54.32% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -93.95% | +34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.48% | -97.54% | +67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -97.19% | +70.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 31.08% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и NUTX
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с Nutex Health Inc (NUTX) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 16.23% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.60% | 62.27% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 93.19% | -34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 191.28% | -136.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.43% | 191.28% | -131.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и NUTX
Ни ERO, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и NUTX
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and NUTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.91%) compared to NUTX (16.23%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs NUTX's -99.93%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор