Сравнение ERO с NUTX
ERO (Ero Copper Corp) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while NUTX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, ERO returned 20.41%/yr vs 25.11%/yr for NUTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -19.31%.
ERO
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 26.61%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 111.40%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 9.47% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -12.42% |
NUTX Nutex Health Inc | -19.31% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
Correlation
The correlation between ERO and NUTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.80
NUTX:
$19.08
ERO:
11.08
NUTX:
6.96
ERO:
0.12
NUTX:
0.06
ERO:
3.50
NUTX:
0.76
ERO:
$925.20M
NUTX:
$879.95M
ERO:
$394.67M
NUTX:
$417.67M
ERO:
$528.87M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. NUTX — Ранг доходности на риск
ERO
NUTX
Сравнение ERO c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.19 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -0.34 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.11 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.45 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и NUTX
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -99.93% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -54.32% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -94.36% | +34.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -97.79% | +79.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -97.27% | +70.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 32.67% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и NUTX
Текущая волатильность для Ero Copper Corp (ERO) составляет 20.07%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что ERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 26.07% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.84% | 67.36% | -24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.27% | 95.95% | -40.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.41% | 133.33% | -78.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 133.33% | -74.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и NUTX
Ни ERO, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и NUTX
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and NUTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (26.07%) compared to ERO (20.07%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs NUTX's -99.93%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор