Сравнение EPAI с DRAI
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while DRAI is a Diversified Portfolio fund actively managed by Draco Evolution. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.77%, что значительно выше, чем у DRAI с доходностью 18.37%.
EPAI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 47.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.77% | 0.86% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.37% | -0.23% |
Correlation
The correlation between EPAI and DRAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. DRAI — Ранг доходности на риск
EPAI
DRAI
Сравнение EPAI c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.67 | 1.33 | +3.34 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и DRAI
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -13.69% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.07% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и DRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 14.31% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 16.74% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 16.74% | +13.74% |
Сравнение комиссий EPAI и DRAI
EPAI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и DRAI
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and DRAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPAI is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPAI is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while DRAI is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Harbor and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 1.50% for DRAI.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор